Selecteer een alinea
Overzicht reserves / voorzieningen
Verloop reserves / voorzieningen
| Nr. | Omschrijving | Saldo per 01-01-17 | Saldo rekening 2016 | Vermeerderingen 2017 | Verminderingen 2017 | Saldo per 31-12-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I: Algemene reserve: | |||||||
1 | Algemene bufferreserve | 2.270.061 | -518.310 | 1.751.751 | |||
2 | Flexibele algemene reserve | 2.997.666 | 2.017.567 | 518.310 | -1.716.131 | 3.817.412 | |
3 | Reserve afbouw schulden | 0 | 2.903.394 | 2.903.394 | |||
5.267.726 | 2.017.567 | 3.421.704 | -2.234.441 | 8.472.557 | |||
II. Dekkingsreserves | |||||||
4 | Dekkingsreserve rioolvernieuwingen | 4.249.511 | -74.503 | 4.175.009 | |||
5 | Dekkingsreserve riolering buitengebied | 552.005 | -25.359 | 526.646 | |||
6 | Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering | 2.203.447 | -48.094 | 2.155.353 | |||
7 | Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren | 79.478 | -4.967 | 74.510 | |||
8 | Gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan | 732.187 | -15.972 | 716.215 | |||
9 | Sporthal de Kooi | 235.972 | -19.664 | 216.307 | |||
10 | Duurzame bedrijfswagens | 18.125 | -3.625 | 14.500 | |||
11 | Kunstgras BSM, toplaag | 93.394 | -11.674 | 81.720 | |||
12 | Kunstgras BSM, sportlaag | 30.902 | -1.717 | 29.186 | |||
13 | Kunstgras BSM, onderbouw | 67.985 | -2.060 | 65.925 | |||
14 | Veld 2 BSM, toplaag | 29.493 | -3.687 | 25.806 | |||
15 | Realisatie gemeentelijke huisvesting | 8.459.260 | -216.904 | 8.242.356 | |||
16 | Losse inrichting gemeentelijke huisvesting | 671.828 | -74.648 | 597.181 | |||
17 | Duurzaam dorpshuis Vogelenzang | 41.733 | -2.319 | 39.415 | |||
18 | Aanpassing entree gemeentewerf | 0 | 175.000 | 175.000 | |||
17.465.322 | 0 | 175.000 | -505.192 | 17.135.129 | |||
III. Egalisatiereserves | |||||||
19 | Reserve afkoop onderhoud graven | 0 | 46.869 | -46.869 | 0 | ||
20 | Egalisatiereserve monumenten | 79.616 | 14.353 | -40.000 | 53.969 | ||
21 | Egalisatiereserve sociaal domein | 962.535 | 512.260 | -423.000 | 1.051.795 | ||
1.042.151 | 0 | 573.482 | -509.869 | 1.105.764 | |||
IV. Bestemmingsreserves: overige | |||||||
22 | Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 1.361.559 | 190.232 | -589.186 | 962.605 | ||
23 | Reserve energiebesparing | 14.169 | 14.169 | ||||
24 | Reserve bosbeheerplan | 51.959 | -17.625 | 34.334 | |||
25 | Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | 23.189 | ||||
26 | Reserve explosievenopruiming | 153.030 | 153.030 | ||||
1.603.904 | 0 | 190.232 | -606.811 | 1.187.325 | |||
* | V. Voorzieningen (passiva) | ||||||
2 | 27 | Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) | 211.591 | 371.873 | -452.564 | 130.900 | |
2 | 28 | Onderhoud beschoeiingen | 152.191 | -152.191 | 0 | ||
2 | 29 | Onderhoud bruggen/steigers | 61.144 | 56.480 | -84.198 | 33.426 | |
3 | 30 | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 14.813 | -10.340 | 4.473 | ||
1 | 31 | Wachtgeldverplichting oud-wethouders | 88.632 | -30.645 | 57.987 | ||
2 | 32 | Rationeel wegbeheer | 71.231 | 581.949 | -596.200 | 56.980 | |
1 | 33 | Risico's grondexploitatie | 315.000 | -315.000 | 0 | ||
3 | 34 | Egalisatievoorziening rioleringen | 3.554.458 | 152.191 | -336.915 | 3.369.735 | |
4.469.062 | 0 | 1.162.493 | -1.978.054 | 3.653.502 | |||
Totaal-generaal | 29.848.165 | 2.017.567 | 5.522.911 | -5.834.366 | 31.554.277 | ||
* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva) |
Overzicht reserves / voorzieningen
Toelichting verloop reserves / voorzieningen
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||
1. Algemene bufferreserve | € 2.270.061 | € - | € - | € -518.310 | € 1.751.751 | |
2. Flexibele algemene reserve | € 2.997.666 | € 2.535.877 | € - | € -1.716.131 | € 3.817.412 | |
3. Reserve afbouw schulden | € - | € 2.903.394 | € - | € - | € 2.903.394 | |
totaal | € 5.267.726 | € 5.439.272 | € - | -€ 2.234.441 | € 8.472.557 | |
Omschrijving reserve | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
1. Algemene bufferreserve | € 2.270.061 | € - | € - | € -518.310 | € 1.751.751 | |
Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht. | ||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2016/verlaging bufferreserve naar flex. algemene reserve | € 518.310 | ||||
Omschrijving reserve | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
2. Flexibele algemene reserve | € 2.997.666 | € 2.535.877 | € - | € -1.716.131 | € 3.817.412 | |
Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2016 (saldo 2016) | € 2.017.567 | ||||
vaststelling jaarrekening 2016/verlaging bufferreserve | € 518.310 | |||||
€ 2.535.877 | ||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2016/egalisatiereserve monumenten | € 14.353 | ||||
vaststelling jaarrekening 2016/reserve afbouw schulden | € 93.082 | |||||
vaststelling jaarrekening 2016/vereveningsfonds sociale woningbouw | € 190.232 | |||||
vaststelling jaarrekening 2016/egalisatiereserve sociaal domein | € 512.260 | |||||
vaststelling jaarrekening 2016/aanvull.overheveling 2016 naar 2017 | € 150.767 | |||||
budgetoverheveling 2016 naar 2017 | € 710.437 | |||||
uitwerking scenario 2 t.b.v. Vitaal Vogelenzang | € 45.000 | |||||
€ 1.716.131 | ||||||
Omschrijving reserve | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
3. Reserve afbouw schulden | € - | € 2.903.394 | € - | € - | € 2.903.394 | |
Reserve afbouw schulden is niet vrij aanwendbaar. De reserve wordt gevoed met incidentele verkopen van gronden of gebouwen om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en dus schulden af te lossen. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2016/grond moestuin St. Lucia-klooster | € 93.082 | ||||
netto verkoopopbrengst stukjes grond | € 59.713 | |||||
netto verkoopopbrengst Brouwerskolkweg 2/Zandvoorterweg 71+71a | € 2.750.599 | |||||
€ 2.903.394 | ||||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
4. Rioolvernieuwingen | € 4.249.511 | € - | € -74.503 | € - | € 4.175.009 | |
5. Riolering buitengebied | € 552.005 | € - | € -25.359 | € - | € 526.646 | |
6. Bergingscapaciteit riolering | € 2.203.447 | € - | € -48.094 | € - | € 2.155.353 | |
7. Renovatie Wilhelminatoren | € 79.478 | € - | € -4.967 | € - | € 74.510 | |
8. Gymn.lokaal Kl. Sparrenlaan | € 732.187 | € - | € -15.972 | € - | € 716.215 | |
9. Sporthal de Kooi | € 235.972 | € - | € -19.664 | € - | € 216.307 | |
10. Duurzame bedrijfswagens | € 18.125 | € - | € -3.625 | € - | € 14.500 | |
11. Kunstgras BSM, toplaag | € 93.394 | € - | € -11.674 | € - | € 81.720 | |
12. Kunstgras BSM, sportlaag | € 30.902 | € - | € -1.717 | € - | € 29.186 | |
13. Kunstgras BSM, onderbouw | € 67.985 | € - | € -2.060 | € - | € 65.925 | |
14. Veld 2 BSM, toplaag | € 29.493 | € - | € -3.687 | € - | € 25.806 | |
15. Realisatie gem.huisvesting | € 8.459.260 | € - | € -216.904 | € - | € 8.242.356 | |
16. Inrichting gem.huisvesting | € 671.828 | € - | € -74.648 | € - | € 597.181 | |
17. Duurzaam Dorpshuis V'zang | € 41.733 | € - | € -2.319 | € - | € 39.415 | |
18. Aanpassen entree gem.werf | € - | € 175.000 | € - | € - | € 175.000 | |
totaal | € 17.465.322 | € 175.000 | € -505.192 | € - | € 17.135.129 | |
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
4. Rioolvernieuwingen | € 4.249.511 | € - | € -74.503 | € - | € 4.175.009 | |
Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen | € 74.503 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
5. Riolering buitengebied | € 552.005 | € - | € -25.359 | € - | € 526.646 | |
Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied | € 25.359 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
6. Bergingscapaciteit riolering | € 2.203.447 | € - | € -48.094 | € - | € 2.155.353 | |
Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering | € 48.094 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
7. Renovatie Wilhelminatoren | € 79.478 | € - | € -4.967 | € - | € 74.510 | |
Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren dient als dekkingsmiddel voor de renovatiekosten van de toren. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijving van het actief renovatie Wilhelminatoren | € 4.967 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
8. Gymn.lokaal Kl. Sparrenlaan | € 732.187 | € - | € -15.972 | € - | € 716.215 | |
Dekkingsreserve boekwaarden gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan te financieren. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijving van het actief gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan | € 15.972 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
9. Sporthal de Kooi | € 235.972 | € - | € -19.664 | € - | € 216.307 | |
Dekkingsreserve boekwaarden sporthal de Kooi Bennebroek dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief sporthal de Kooi te financieren. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijving van het actief sporthal de Kooi Bennebroek | € 19.664 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
10. Duurzame bedrijfswagens | € 18.125 | € - | € -3.625 | € - | € 14.500 | |
Dekkingsreserve boekwaarden duurzame bedrijfswagens dient om een deel van de jaarlijkse afschrijving op het actief van drie duurzame bedrijfswagens te financieren. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van duurzame bedrijfswagens | € 3.625 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
11. Kunstgras BSM, toplaag | € 93.394 | € - | € -11.674 | € - | € 81.720 | |
Dekkingsreserve boekwaarden kunstgras BSM toplaag dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van toplaag kunstgras BSM | € 11.674 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
12. Kunstgras BSM, sportlaag | € 30.902 | € - | € -1.717 | € - | € 29.186 | |
Dekkingsreserve boekwaarden kunstgras BSM sportlaag dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van sportlaag kunstgras BSM | € 1.717 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
13. Kunstgras BSM, onderbouw | € 67.985 | € - | € -2.060 | € - | € 65.925 | |
Dekkingsreserve boekwaarden kunstgras BSM onderbouw dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van onderbouw kunstgras BSM | € 2.060 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
14. Veld 2 BSM, toplaag | € 29.493 | € - | € -3.687 | € - | € 25.806 | |
Dekkingsreserve boekwaarden veld 2 BSM toplaag dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van toplaag veld 2 BSM | € 3.687 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
15. Realisatie gem.huisvesting | € 8.459.260 | € - | € -216.904 | € - | € 8.242.356 | |
Dekkingsreserve boekwaarden realisatie gemeentelijke huisvesting dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van gemeentelijke huisvesting | € 216.904 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
16. Inrichting gem.huisvesting | € 671.828 | € - | € -74.648 | € - | € 597.181 | |
Dekkingsreserve boekwaarden losse inrichting gemeentelijke huisvesting dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van losse inrichting gemeentelijke huisvesting | € 74.648 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
17. Duurzaam Dorpshuis V'zang | € 41.733 | € - | € -2.319 | € - | € 39.415 | |
Dekkingsreserve boekwaarden duurzaam dorpshuis Vogelenzang dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van duurzaam dorpshuis Vogelenzang | € 2.319 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Dekkingsreserves | ||||||
18. Aanpassen entree gem.werf | € - | € 175.000 | € - | € - | € 175.000 | |
Dekkingsreserve boekwaarden aanpassen entree gemeentewerf dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | ||||||
Overige toevoegingen: | Storting nieuw te vormen dekkingsreserve aanpassen entree werf | € 175.000 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Egalisatiereserves | ||||||
19. Afkoop onderhoud graven | € - | € 46.869 | € - | € -46.869 | € - | |
20. Egalisatieres monumenten | € 79.616 | € 14.353 | € - | € -40.000 | € 53.969 | |
21. Sociaal Domein | € 962.535 | € 512.260 | € - | € -423.000 | € 1.051.795 | |
totaal | € 1.042.151 | € 573.482 | € - | € -509.869 | € 1.105.764 | |
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Egalisatiereserves | ||||||
19. Afkoop onderhoud graven | € - | € 46.869 | € - | € -46.869 | € - | |
Egalisatiereserve afkoop graven: het saldo van de begraafplaatsexploitatie wordt met deze reserve verrekend. | ||||||
Overige toevoegingen: | ontvangen bijdragen ivm afkoop van onderhoud graven | € 46.869 | ||||
Overige onttrekkingen: | maximale bijdrage in het nadelig saldo 2017 van de begraafplaats | € 46.869 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Egalisatiereserves | ||||||
20. Egalisatieres monumenten | € 79.616 | € 14.353 | € - | € -40.000 | € 53.969 | |
Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies tbv onderhoud en restauratie van monumenten. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2016/onderschrijding budget monumenten | € 14.353 | ||||
Overige onttrekkingen: | bijdrage Stichting Ons Bloemendaal voor een archeologisch | |||||
onderzoek aan de Aelbertsbergweg 3 | € 10.000 | |||||
subsidie Cobraspen voor reconstructie voorterrein Landgoed Elswout | € 30.000 | |||||
€ 40.000 | ||||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Egalisatiereserves | ||||||
21. Sociaal Domein | € 962.535 | € 512.260 | € - | € -423.000 | € 1.051.795 | |
Egalisatiereserve sociaal domein: het opvangen van herverdeeleffecten voor de gehele transitie van het sociaal domein gedurende de periode van 3 jaar. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2016/saldo 2016 Sociaal domein t.l.v. flexibele algemene reserve | |||||
€ 512.260 | ||||||
Overige onttrekkingen: | Conform het halfjaarverslag Sociaal Domein 2017 onttrekkingen voor extra uitgaven jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning | |||||
€ 423.000 | ||||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Overige bestemmingsreserves | ||||||
22. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | € 1.361.559 | € 190.232 | € - | € -589.186 | € 962.605 | |
23. Energiebesparing | € 14.169 | € - | € - | € - | € 14.169 | |
24. Bosbeheerplan | € 51.959 | € - | € - | € -17.625 | € 34.334 | |
25. Gemeentelijk bomenfonds | € 23.189 | € - | € - | € - | € 23.189 | |
26. Explosievenopruiming | € 153.030 | € - | € - | € - | € 153.030 | |
totaal | € 1.603.904 | € 190.232 | € - | € -606.811 | € 1.187.325 | |
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Overige bestemmingsreserves | ||||||
22. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | € 1.361.559 | € 190.232 | € - | € -589.186 | € 962.605 | |
Vereveningsfonds sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2016/afkoopsom plan Haringbuys | € 189.075 | ||||
vaststelling jaarrekening 2016/afrekening Brederode Wonen | € 1.157 | |||||
€ 190.232 | ||||||
Overige onttrekkingen: | Bijdrage aan Pré Wonen voor sociale woningbouw Vijverpark | € 589.186 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Overige bestemmingsreserves | ||||||
23. Energiebesparing | € 14.169 | € - | € - | € - | € 14.169 | |
Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen. | ||||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Overige bestemmingsreserves | ||||||
24. Bosbeheerplan | € 51.959 | € - | € - | € -17.625 | € 34.334 | |
Bestemmingsreserve bosbeheerplan financiert de herstelplannen van bosparken gedurende 10 jaar (vanaf 2008). | ||||||
Overige onttrekkingen: | bijdrage 2017 aan exploitatie kosten herstelplannen | € 17.625 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Overige bestemmingsreserves | ||||||
25. Gemeentelijk bomenfonds | € 23.189 | € - | € - | € - | € 23.189 | |
Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis. | ||||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2017 | |
Overige bestemmingsreserves | ||||||
26. Explosievenopruiming | € 153.030 | € - | € - | € - | € 153.030 | |
Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven. | ||||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2017 | |
Voorzieningen | ||||||
27. Onderh.gebouwen (MJOP) | € 211.591 | € 371.873 | € - | € -452.564 | € 130.900 | |
28. Onderh.beschoeiingen | € 152.191 | € - | € - | € -152.191 | € - | |
29. Onderh.bruggen/steigers | € 61.144 | € 56.480 | € - | € -84.198 | € 33.426 | |
30. Egalis.voorz.afval.heffing | € 14.813 | € - | € - | € -10.340 | € 4.473 | |
31. Wachtgeld.oud-wethouders | € 88.632 | € - | € - | € -30.645 | € 57.987 | |
32. Rationeel wegbeheer | € 71.231 | € 581.949 | € - | € -596.200 | € 56.980 | |
33. Risico's grondexploitatie | € 315.000 | € - | € - | € -315.000 | € - | |
34. Egalis.voorz.rioleringen | € 3.554.458 | € 152.191 | € - | € -336.915 | € 3.369.735 | |
totaal | € 4.469.062 | € 1.162.493 | € - | € 1.978.054- | € 3.653.502 | |
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2017 | |
Voorzieningen | ||||||
27. Onderh.gebouwen (MJOP) | € 211.591 | € 371.873 | € - | € -452.564 | € 130.900 | |
Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. | ||||||
Overige toevoegingen: | storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan | € 371.873 | ||||
Overige aanwendingen: | onderhoud gebouwen: | |||||
| € 24.249 | |||||
| € 134.724 | |||||
| € 85.678 | |||||
| € 64.368 | |||||
| € 38.277 | |||||
| € 25.417 | |||||
| € 17.177 | |||||
| € 62.674 | |||||
€ 452.564 | ||||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2017 | |
Voorzieningen | ||||||
28. Onderh.beschoeiingen | € 152.191 | € - | € - | € -152.191 | € - | |
Voorziening onderhoud beschoeiingen is bestemd om de kosten van onderhoud aan beschoeiingen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. | ||||||
Overige aanwendingen: | opheffen voorziening t.g.v. egalisatievoorziening rioolrechten | € 152.191 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2017 | |
Voorzieningen | ||||||
29. Onderh.bruggen/steigers | € 61.144 | € 56.480 | € - | € -84.198 | € 33.426 | |
Voorziening onderhoud bruggen en steigers is bestemd om de kosten van onderhoud aan bruggen en steigers op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. | ||||||
Overige toevoegingen: | storting bruggen/steigers conform meerjaren onderhoudsplan | € 56.480 | ||||
Overige aanwendingen: | vervangen brugdek verkeersbrug Narcissenlaan (deel 2) | € 22.129 | ||||
vervangen brugdek verkeersbrug van Lieroppark | € 62.069 | |||||
€ 84.198 | ||||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2017 | |
Voorzieningen | ||||||
30. Egalis.voorz.afval.heffing | € 14.813 | € - | € - | € -10.340 | € 4.473 | |
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing. | ||||||
Overige aanwendingen: | bijdrage in het nadelig saldo 2017 afvalexploitatie | € 72.939 | ||||
definitieve afrekening Meerlanden over 2016 | € 62.599- | |||||
€ 10.340 | ||||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2017 | |
Voorzieningen | ||||||
31. Wachtgeld.oud-wethouders | € 88.632 | € - | € - | € -30.645 | € 57.987 | |
Voorziening wachtgeldverplichting oud-wethouder Bennebroek: het voldoen aan de wettelijke plicht om oud-wethouders een wachtgeld te verstrekken. | ||||||
Overige aanwendingen: | in 2017 uitgekeerde wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouder | € 30.645 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2017 | |
Voorzieningen | ||||||
32. Rationeel wegbeheer | € 71.231 | € 581.949 | € - | € -596.200 | € 56.980 | |
Voorziening rationeel wegbeheer: voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis. | ||||||
Overige toevoegingen: | storting wegbeheer conform meerjaren onderhoudsplan | € 581.949 | ||||
Overige aanwendingen: | vervangen deklaag ovatonde Zandvoorterweg | € 108.997 | ||||
vervangen deklaag Zandvoorterweg | € 105.560 | |||||
vervangen asfaltdeklaag Zandlaan Bennebroek | € 48.124 | |||||
vervangen asfaltlaag voetpad Overveen | € 84.670 | |||||
overlagen asfalt voetpad westzijde Brouwerskolkpark | € 40.889 | |||||
herstraten parkeerterrein Veen en Duin | € 52.500 | |||||
herstraten rijbaan J. Postlaan-W.P. Speelmanlaan | € 30.489 | |||||
herstraten stationsplein Zuider Stationsweg | € 23.384 | |||||
vervangen klinkertrottoirs Teylingerweg-Borretlaan | € 19.150 | |||||
herstraten ventweg Dompvloedslaan | € 16.487 | |||||
aanbrengen emulsie-asfaltbeton Leidsevaart Vogelenzang (deel) | € 16.195 | |||||
diverse onderhoud overige wegen | € 49.755 | |||||
€ 596.200 | ||||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2017 | |
Voorzieningen | ||||||
33. Risico's grondexploitatie | € 315.000 | € - | € - | € -315.000 | € - | |
Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie. | ||||||
Overige aanwendingen: | naheffing BTW Haringbuys Belastingdienst | € 170.000 | ||||
vrijval voorziening ten gunste van de jaarrekening 2017 | € 145.000 | |||||
€ 315.000 | ||||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2017 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2017 | |
Voorzieningen | ||||||
34. Egalis.voorz.rioleringen | € 3.554.458 | € 152.191 | € - | € -336.915 | € 3.369.735 | |
Voorziening egalisatie rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht. | ||||||
Overige toevoegingen: | storting saldo opgeheven voorziening beschoeiingen | € 152.191 | ||||
Overige aanwendingen: | nadelig saldo 2017 rioolexploitatie | € 336.915 |