1

Algemene bufferreserve 

2

Flexibele algemene reserve 

3

Reserve afbouw schulden

4

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen 

5

Dekkingsreserve riolering buitengebied 

6

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering 

7

Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren

8

Gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan

9

Sporthal de Kooi

10

Duurzame bedrijfswagens

11

Kunstgras BSM, toplaag

12

Kunstgras BSM, sportlaag

13

Kunstgras BSM, onderbouw

14

Veld 2 BSM, toplaag

15

Realisatie gemeentelijke huisvesting

16

Losse inrichting gemeentelijke huisvesting

17

Duurzaam dorpshuis Vogelenzang

18

Aanpassing entree gemeentewerf

19

Reserve afkoop onderhoud graven 

20

Egalisatiereserve monumenten

21

Egalisatiereserve sociaal domein

22

Vereveningsfonds Sociale Woningbouw 

23

Reserve energiebesparing 

24

Reserve bosbeheerplan

25

Gemeentelijk bomenfonds 

26

Reserve explosievenopruiming

2

27

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP)

2

28

Onderhoud beschoeiingen

2

29

Onderhoud bruggen/steigers

3

30

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

1

31

Wachtgeldverplichting oud-wethouders

2

32

Rationeel wegbeheer

1

33

Risico's grondexploitatie

3

34

Egalisatievoorziening rioleringen

* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva)

1. Algemene bufferreserve 

2. Flexibele algemene reserve 

3. Reserve afbouw schulden

Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht.

Overige onttrekkingen:

vaststelling jaarrekening 2016/verlaging bufferreserve naar flex. algemene reserve

 €         518.310

Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel.

Overige toevoegingen: 

vaststelling jaarrekening 2016 (saldo 2016)

vaststelling jaarrekening 2016/verlaging bufferreserve

Overige onttrekkingen:

vaststelling jaarrekening 2016/egalisatiereserve monumenten

vaststelling jaarrekening 2016/reserve afbouw schulden

vaststelling jaarrekening 2016/vereveningsfonds sociale woningbouw 

vaststelling jaarrekening 2016/egalisatiereserve sociaal domein

vaststelling jaarrekening 2016/aanvull.overheveling 2016 naar 2017

budgetoverheveling 2016 naar 2017

uitwerking scenario 2 t.b.v. Vitaal Vogelenzang

Reserve afbouw schulden is niet vrij aanwendbaar. De reserve wordt gevoed met incidentele verkopen van gronden of gebouwen om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en dus schulden af te lossen.

Overige toevoegingen: 

vaststelling jaarrekening 2016/grond moestuin St. Lucia-klooster

netto verkoopopbrengst stukjes grond

netto verkoopopbrengst Brouwerskolkweg 2/Zandvoorterweg 71+71a

  4. Rioolvernieuwingen 

  5. Riolering buitengebied 

  6. Bergingscapaciteit riolering 

  7. Renovatie Wilhelminatoren

  8. Gymn.lokaal Kl. Sparrenlaan

  9. Sporthal de Kooi

10. Duurzame bedrijfswagens

11. Kunstgras BSM, toplaag

12. Kunstgras BSM, sportlaag

13. Kunstgras BSM, onderbouw

14. Veld 2 BSM, toplaag

15. Realisatie gem.huisvesting

16. Inrichting gem.huisvesting

17. Duurzaam Dorpshuis V'zang

18. Aanpassen entree gem.werf

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. 

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen

 €           74.503

Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied

 €           25.359

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering

 €           48.094

Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren dient als dekkingsmiddel voor de renovatiekosten van de toren.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijving van het actief renovatie Wilhelminatoren

 €             4.967

Dekkingsreserve boekwaarden gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan te financieren.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijving van het actief gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan

 €           15.972

Dekkingsreserve boekwaarden sporthal de Kooi Bennebroek dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief sporthal de Kooi te financieren.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijving van het actief sporthal de Kooi Bennebroek

 €           19.664

Dekkingsreserve boekwaarden duurzame bedrijfswagens dient om een deel van de jaarlijkse afschrijving op het actief van drie duurzame bedrijfswagens te financieren.

Afschrijving onttrekking:

bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van duurzame bedrijfswagens

 €             3.625

Dekkingsreserve boekwaarden kunstgras BSM toplaag dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren.

Afschrijving onttrekking:

bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van toplaag kunstgras BSM

 €           11.674

Dekkingsreserve boekwaarden kunstgras BSM sportlaag dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren.

Afschrijving onttrekking:

bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van sportlaag kunstgras BSM

 €             1.717

Dekkingsreserve boekwaarden kunstgras BSM onderbouw dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren.

Afschrijving onttrekking:

bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van onderbouw kunstgras BSM

 €             2.060

Dekkingsreserve boekwaarden veld 2 BSM toplaag dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren.

Afschrijving onttrekking:

bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van toplaag veld 2 BSM

 €             3.687

Dekkingsreserve boekwaarden realisatie gemeentelijke huisvesting dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren.

Afschrijving onttrekking:

bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van gemeentelijke huisvesting

 €         216.904

Dekkingsreserve boekwaarden losse inrichting gemeentelijke huisvesting dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren.

Afschrijving onttrekking:

bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van losse inrichting gemeentelijke huisvesting

 €           74.648

Dekkingsreserve boekwaarden duurzaam dorpshuis Vogelenzang dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren.

Afschrijving onttrekking:

bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van duurzaam dorpshuis Vogelenzang

 €             2.319

Dekkingsreserve boekwaarden aanpassen entree gemeentewerf dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren.

Overige toevoegingen:

 Storting nieuw te vormen dekkingsreserve aanpassen entree werf 

 €         175.000

19. Afkoop onderhoud graven 

20. Egalisatieres monumenten

21. Sociaal Domein

Egalisatiereserve afkoop graven: het saldo van de begraafplaatsexploitatie wordt met deze reserve verrekend.

Overige toevoegingen: 

ontvangen bijdragen ivm afkoop van onderhoud graven

 €           46.869

Overige onttrekkingen:

maximale bijdrage in het nadelig saldo 2017 van de begraafplaats

 €           46.869

Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies tbv onderhoud en restauratie van monumenten.

Overige toevoegingen: 

vaststelling jaarrekening 2016/onderschrijding budget monumenten

 €           14.353

Overige onttrekkingen:

bijdrage Stichting Ons Bloemendaal voor een archeologisch

onderzoek aan de Aelbertsbergweg 3

 €           10.000

subsidie Cobraspen voor reconstructie voorterrein Landgoed Elswout

 €           30.000

 €           40.000

Egalisatiereserve sociaal domein: het opvangen van herverdeeleffecten voor de gehele transitie van het sociaal domein gedurende de periode van 3 jaar.

Overige toevoegingen: 

vaststelling jaarrekening 2016/saldo 2016 Sociaal domein t.l.v. flexibele algemene reserve

 €         512.260

Overige onttrekkingen:

Conform het halfjaarverslag Sociaal Domein 2017 onttrekkingen voor extra uitgaven jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

 €         423.000

22. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw 

23. Energiebesparing 

24. Bosbeheerplan

25. Gemeentelijk bomenfonds 

26. Explosievenopruiming

Vereveningsfonds sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden.

Overige toevoegingen: 

vaststelling jaarrekening 2016/afkoopsom plan Haringbuys

 €         189.075

vaststelling jaarrekening 2016/afrekening Brederode Wonen

 €             1.157

 €         190.232

Overige onttrekkingen:

Bijdrage aan Pré Wonen voor sociale woningbouw Vijverpark

 €         589.186

Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen.

Bestemmingsreserve bosbeheerplan financiert de herstelplannen van bosparken gedurende 10 jaar (vanaf 2008).

Overige onttrekkingen:

bijdrage 2017 aan exploitatie kosten herstelplannen

 €           17.625

Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis.

Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven.

27. Onderh.gebouwen (MJOP)

28. Onderh.beschoeiingen

29. Onderh.bruggen/steigers

30. Egalis.voorz.afval.heffing

31. Wachtgeld.oud-wethouders

32. Rationeel wegbeheer

33. Risico's grondexploitatie

34. Egalis.voorz.rioleringen

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:

storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan

 €         371.873

Overige aanwendingen:

onderhoud gebouwen:

• Publieke werken (o.a. cv ketel en electriciteitskast vervangen, renovatie toiletgroep kantine inclusief schilderwerk)

 €           24.249

• Gemeentehuis, diverse onderhoudscontracten

 €         134.724

• Woningen

 €           85.678

• Zonnebloemlaan 20 (o.a. aanbrengen vloer- en geluidsisolatie, schilderwerk en aanpassen inbraakbeveiliging)

 €           64.368

• Kerklaan 6 (CSP) te Bennebroek (o.a. asbestsanering kelder en diverse onderhoudscontracten)

 €           38.277

• Openluchttheater (o.a. reinigen en vervangen spankap (45%))

 €          25.417

• Dorpshuis Vogelenzang (o.a. aanpassen verlichting grote zaal, onderhoud luchtbehandelingskast en vervangen vloerpomp)

 €           17.177

• Overige gebouwen

 €           62.674

 €         452.564

Voorziening onderhoud beschoeiingen is bestemd om de kosten van onderhoud aan beschoeiingen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige aanwendingen:

opheffen voorziening t.g.v. egalisatievoorziening rioolrechten

 €         152.191

Voorziening onderhoud bruggen en steigers is bestemd om de kosten van onderhoud aan bruggen en steigers op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:

storting bruggen/steigers conform meerjaren onderhoudsplan

 €           56.480

Overige aanwendingen:

vervangen brugdek verkeersbrug Narcissenlaan (deel 2)

 €           22.129

vervangen brugdek verkeersbrug van Lieroppark

 €           62.069

 €           84.198

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing.

Overige aanwendingen:

bijdrage in het nadelig saldo 2017 afvalexploitatie

 €           72.939

definitieve afrekening Meerlanden over 2016

 €           62.599-

 €           10.340

Voorziening wachtgeldverplichting oud-wethouder Bennebroek: het voldoen aan de wettelijke plicht om oud-wethouders een wachtgeld te verstrekken.

Overige aanwendingen:

in 2017 uitgekeerde wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouder

 €           30.645

Voorziening rationeel wegbeheer: voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis.

Overige toevoegingen:

storting wegbeheer conform meerjaren onderhoudsplan

 €         581.949

Overige aanwendingen:

vervangen deklaag ovatonde Zandvoorterweg

 €         108.997

vervangen deklaag Zandvoorterweg

 €         105.560

vervangen asfaltdeklaag Zandlaan Bennebroek

 €           48.124

vervangen asfaltlaag voetpad Overveen

 €           84.670

overlagen asfalt voetpad westzijde Brouwerskolkpark

 €           40.889

herstraten parkeerterrein Veen en Duin

 €           52.500

herstraten rijbaan J. Postlaan-W.P. Speelmanlaan

 €           30.489

herstraten stationsplein Zuider Stationsweg

 €           23.384

vervangen klinkertrottoirs Teylingerweg-Borretlaan

 €           19.150

herstraten ventweg Dompvloedslaan

 €           16.487

aanbrengen emulsie-asfaltbeton Leidsevaart Vogelenzang (deel)

 €           16.195

diverse onderhoud overige wegen

 €           49.755

 €         596.200

Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie.

Overige aanwendingen:

naheffing BTW Haringbuys Belastingdienst 

 €         170.000

vrijval voorziening ten gunste van de jaarrekening 2017

 €         145.000

 €         315.000

Voorziening egalisatie rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht.

Overige toevoegingen:

storting saldo opgeheven voorziening beschoeiingen

 €         152.191

Overige aanwendingen:

nadelig saldo 2017 rioolexploitatie

 €         336.915